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コース概要
セッション 1 – 構造化された製品
- 構造化製品とは何ですか?仕組商品の種類 アセットバック証券 債務担保証券 住宅ローン担保証券
埋め込みオプションとスワップ リバース・フローター レバレッジ・スワップ・リンク・ノート Libor 以外の金利にリンクされた債券 拡張可能およびキャンセル可能なスワップ 埋め込みスワップション
- セッション 3 – オプション契約
オプションの概要 オプションの用語 取引と OTC オプションのプレミアム 確認と決済 ボラティリティ オプションの価格設定 – 二項モデル ブラック ショールズ その他のアプローチ
- イールドカーブの重要性
セッション 5 – デリバティブの概要
- デリバティブとは何ですか?なぜ人々はデリバティブを心配するのでしょうか?重要な概念 アービトラージとデリバティブの本来の目的 – 相互の欲求の一致 デリバティブの利点と用途 ヘッジとトレーディング
セッション 6 – 外国為替
- 銀行取引簿と取引簿 市場慣習 外国為替の言語 外国為替取引のプロセス ElectronIC および電話取引 ディーリング ルーム管理 通貨条件
セッション 7 – 先渡しトランザクション
- 先渡契約の概要 先渡契約の目的 先渡契約の価格設定と LIBOR の重要性 先渡契約の文書化 ISDA の紹介 先渡契約の確認と決済
セッション 8 – 先物契約
- 先物契約の概要 先物取引所の役割 先物契約の性質 取引における役割 先物契約の価格設定 先物によるヘッジ 証拠金会計の重要性 確認と決済
セッション 9: 株式スワップ
- 資金運用の目的 株価指数とのスワップの利用 株式スワップのキャッシュ・フロー例 トータル・リターン・スワップおよびその他のクレジット・デリバティブ
セッション 10 – 実際に何が問題になるのか
- シナリオ モデリングとデリバティブ バンカーズ トラスト ベアリングス オールファースト LTCM エンロン
セッション 11 – 高度なトピックの紹介
- 金利リスクの管理 担保商品の紹介 カウンターパーティの信用リスクとデリバティブ 法的リスクとデリバティブ バリュー・アット・リスクとデフォルト時のエクスポージャー デフォルト時の損失とデフォルトの確率 ストレス・テストと流動性リスク シナリオのモデリング 国際会計基準、IAS 39 および IAS 39 の影響IFRS第7号 資産の認識と認識の中止
21 時間
お客様の声 (4)
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ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Aché Laboratório Farmacêuticos S.a
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