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コース概要
世界の資本市場
- 「金融市場」とは何ですか
- 今日の世界金融市場の歴史的発展
- 金融メディアの役割
- 主要な資本市場の構造:
- 取引所、決済業者、規制当局
- 現代における世界的な投資の急増
- さまざまな種類の「証券取引所」
- 証券取引所が今日の市場に適合する場所
- 米国、ヨーロッパ、中東、アジアの証券取引所
Financial Markets 規定:
- 自己資本比率要件
- バーゼル I
- バーゼルⅡ
- バーゼルIIIとその影響
- 新製品開発のソース
さまざまな資産クラスとその市場
- 今日、証券取引所では何が取引されていますか?
- 株式 – 一般および優先
- 債券 – 社債およびGo政府
- 債券 – 固定、変動、ゼロクーポン、イールドカーブ
- マネーマーケット商品
- 通貨市場
- なぜ投資家はそれらを買うのでしょうか、そして何がそれらを売るのでしょうか?
- インカム/キャピタルゲイン
- さまざまな資産クラス間の関係
- 取引所取引と店頭市場の相互関係
短期マネーマーケット
- 預金証書
- Tビルズ
- コマーシャルペーパー
- トレードペーパーとBA
- 市場の規範と慣行
- 市場参加者
証券取引所のさまざまなタイプの投資家
- 投資家
- ファンドマネージャー
- ヘッジファンド
- 証券取引所の参加者
- Investment 銀行、証券会社、ヘッジファンド、プライムブローカー
- 市場内の関係 – 業界の買い手側と売り手側
証券取引所の役割
- これらの製品はどこで取引されていますか?
- OTC市場の重要性
- 証券取引所のこれまでの発展
- 今日の市場における主要な証券取引所
- 米国、欧州、アジアの市場とその異なるアーキテクチャ
- 世界中のさまざまな証券取引所で取引される資産クラス
- 主要な一次市場と二次市場
- ニューヨーク、ユーロネクスト、ロンドン、上海、香港 Kong
- 投資家にとっての「上場」企業の魅力
- 証券取引所を利用して流動性をプールし資本を調達する
- 資金調達の方法
- 会社を「フローティング」する – さまざまな方法
清算と決済
- 決済と決済リスク
- 主要市場におけるさまざまな決済規約
- 株式、債券およびデリバティブ
- デリバティブ清算の流れ
- 中央取引相手 (CCP)
- 証券取引所に提供される CCP サービス
- マージン
- 安全保障貿易の決済プロセス
- 事前決済
- 決済
- 潜在的な問題 - 取引の不一致、決済の遅延、配送不良
- 証券取引所の決済規律
- 「取引のライフサイクル」 – 取引から決済までのプロセスがどのようにリンクするか
- 国際中央証券保管機関 (ICSD) と中央証券保管機関 (CSD) の役割 – LCH.Clearnet、Euroclear、Crest、Clearstream International、DTC
親権
- 株式市場におけるカストディアンの役割
- 決済と保管
- 収入の徴収とコーポレートアクション
- 現金管理と資金調達取引
- 追加サービス
- 会計
- 貸株と担保の管理
- 受託者サービス
- 評価報告書
代替案 Investment
- 代替案 Investment とは何ですか?
- 仕組み商品 - リスクとリターン
- ヘッジファンド - リスクとコントロール
- ベンチャーキャピタルの評価の問題、リスクとコントロール
- プライベート・エクイティ/エンジェル Finance
- 資産におけるデリバティブの使用 Management
- OTC 対 ETD
- 資産に使用されるデリバティブの種類 Management
- 先物
- オプション
- 文書化、評価、報告の問題など、デリバティブに関連するリスクと管理
上場株式 Investment の Management
- 有価証券の取得に伴うリスク
- 有価証券の管理に伴うリスク
- 企業活動に伴うリスク
- 株式投資の価格設定
- 主なリスク源
- 株式投資における一般的な管理
- 国際株式市場に関連するリスク
引用Fixed IncomeInvestmentのManagement
- 債券の取得および処分に伴うリスク
- 格付けの使用とそれに伴うリスクの問題
- 債券の価格設定に関連するリスク
- 企業債券処理におけるリスクと管理
- Government Securitiesに関連するリスク
- ソブリンリスク格付け
- 国債の評価
- ソブリン債処理におけるリスクと管理
世界市場への投資における市場と信用リスク
- 市場リスク
- VAR の計算
- 市場リスクのモデリング
- 信用リスク
- 信用リスクの測定
- 世界市場のリスク
- マネーマーケットのリスク
- OTC リスク
- 為替リスク
14 時間
お客様の声 (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.