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コース概要
1日目:キャッシュ・マネジメントの基礎と日々のキャッシュ・ポジション
- 企業向けキャッシュ・マネジメントの紹介
- キャッシュ・マネジメントの役割と責任
- treasury、財務、会計、調達、業務間の関係
- 利益 vs キャッシュ・フロー vs 流動性
- 現金流入、流出、および流動性分析
- キャッシュ・コンバージョン・サイクルの基礎
- 営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュ・フロー
- 銀行残高および利用可能現金の分析
- 日々のキャッシュ・ポジショニング技法
- 現金可視性の課題
- 日々の流動性報告
- 実践演習:日々のキャッシュ・ポジション作成
2日目:キャッシュ・フロー予測と流動性計画
- キャッシュ・フロー予測の基礎
- 直接法および間接法の予測手法
- 予測期間および計画期間
- ローリング・フォアキャストと流動性計画
- 顧客からの入金および業務支出の予測
- 負債返済および設備投資の予測
- 予測の不確実性の管理
- シナリオプランニングおよび感応度分析
- 予測ばらつき分析
- 予測精度およびガバナンスの改善
- 実践演習:13週間キャッシュ・フロー予測
- 予測ばらつき分析ワークショップ
3日目:運転資本と内部キャッシュ最適化
- 運転資本管理の基礎
- 受取債権、支払債務、在庫の最適化
- 売上債権平均回収期間 (DSO)
- 買上債務平均返済期間 (DPO)
- 在庫保有日数
- キャッシュ・コンバージョン・サイクル分析
- 収集および請求プロセスの改善
- 遅延受取債権の管理
- サプライヤー支払戦略
- 早期支払割引の評価
- 在庫最適化技法
- 部門横断的な運転資本イニシアチブ
- 実践的な運転資本分析演習
- グループ活動:改善計画策定
4日目:銀行、支払、資金調達、キャッシュ・コンセンテーション
- 企業用銀行口座管理
- 銀行関係管理
- 銀行手数料およびサービスレビュー
- 国内および国際的な支払方法
- 支払承認および権限付与の統制
- 不正防止および支払セキュリティ
- 職務分掌および内部統制
- キャッシュ・コンセンテーションおよびプーリング構造
- ゼロ・バランシングおよびターゲット・バランシング
- 社内資金調達手配
- 短期資金調達オプション
- オーバーdrafft、リボルビング・ファシリティ、ローン
- 短期投資および預金
- 実践的な資金比較演習
- 支払不正防止ケーススタディ
5日目:キャッシュ・リスク、報告書、テクノロジー、改善計画
- 流動性および資金調達リスク管理
- カウンターパーティおよび銀行リスク
- 業務および支払リスク
- 金利および外国為替リスク
- treasuryテクノロジーおよびキャッシュ・マネジメントシステム
- 銀行ポータルおよび treasury 管理システム
- 自動照合および報告
- キャッシュ・マネジメントダッシュボードおよびKPI(重要業績評価指標)
- ポリシー策定およびガバナンス
- 経営陣向け報告書および流動性報告書
- 統合的なキャッシュ・マネジメントのケーススタディ
- キャッシュ・マネジメント改善計画
- 最終評価および参加者プレゼンテーション
要求
参加者は理想的には以下の条件を満たしていることが望ましいです:
- 財務、会計、または treasury 機能に関する基本的な理解。
- 財務諸表およびキャッシュ・フロー概念への習熟。
- 財務、会計、 treasury、予算策定、または関連するビジネス役割での経験が有益ですが必須ではありません。
- 予測および分析演習のための基本的なスプレッドシートスキル。
35 時間
お客様の声 (2)
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Jihan Fadila - BAF
コース - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
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